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產(chǎn)品公告

關(guān)于國泰信用互利分級債券型證券投資基金之互利A份額定期份額折算后次日前收盤價調(diào)整的公告

發(fā)布時間：2013-01-08 00:00

根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《國泰信用互利分級債券型證券投資基金基金合同》的約定，國泰信用互利分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以2013年1月4日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對在該日交易結(jié)束后登記在冊的互利A份額、信用互利基金份額辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2012年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及國泰基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于國泰信用互利分級債券型證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。

根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級基金份額折算后次日前收盤價調(diào)整的通知》，2013 年1月8日互利A即時行情顯示的前收盤價為2013年1月7日的互利A份額凈值（四舍五入至0.001 元），即1.000元。由于互利A份額折算前存在折價交易情形，2013年1月4日的收盤價為0.960元，扣除2012年約定收益后為0.912元，與2013年1月8日的前收盤價存在較大差異，2013年1月8日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2013年1月8日

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