產(chǎn)品公告
金鼎證券投資基金收益分配預(yù)告
發(fā)布時(shí)間:2006-09-26 00:00
為及時(shí)回報(bào)基金持有人,滿足基金持有人現(xiàn)金分紅需求,國(guó)泰基金管理有限公司計(jì)劃實(shí)施金鼎證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金金鼎”,基金代碼:500021)收益分配,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下:
經(jīng)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),從2006年1月1日至8月31日,基金金鼎實(shí)現(xiàn)凈收益 163,479,463.35 元,加上期初未分配收益-17,544,799.35 元,期末可供分配收益為145,934,664.00元,擬向全體基金份額持有人按每100份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,000萬(wàn)元。
收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
具體收益分配時(shí)間另行公告,敬請(qǐng)投資者留意。
國(guó)泰基金管理有限公司
2006年9月26日