產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金2006年度收益分配公告
發(fā)布時(shí)間:2007-03-16 00:00
為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人,滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求,國泰基金管理有限公司決定實(shí)施金泰證券投資基金(以下簡稱“基金金泰”)收益分配,并已于2007年1月12日刊登了《國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下四只封閉式基金2006年度收益分配預(yù)告》。
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金泰證券投資基金基金合同》等規(guī)定,國泰基金管理有限公司決定以截至2006年12月31日基金金泰期末可分配收益為準(zhǔn),向基金份額持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅?,F(xiàn)將分紅方案公告如下:
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱:基金金泰,基金代碼:500001。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),截止2006年12月31日,基金金泰的份額凈值為2.0946元,2006年年度單位可供分配收益為0.316元。
本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.90元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利580,000,000.00元。
本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日:2007年3月21日
除息日: 2007年3月22日
紅利發(fā)放日: 2007年3月26日
四、收益分配對(duì)象
本次收益分配對(duì)象為:截止2007年3月21日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金金泰全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
本公司將于2006年3月22日16:00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后,在2007年3月23日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年3月16日