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國(guó)泰保本混合型證券投資基金第一個(gè)保本期到期及轉(zhuǎn)入第二個(gè)保本期的第一次提示性公告

發(fā)布時(shí)間:2014-04-04 00:00

國(guó)泰保本混合型證券投資基金第一個(gè)保本期到期及轉(zhuǎn)入第二個(gè)保本期的第一次提示性公告

國(guó)泰保本混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)為契約型開(kāi)放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為國(guó)泰基金管理有限公司,基金托管人為招商銀行股份有限公司。本基金第2個(gè)保本期由重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

依據(jù)本基金管理人于201437日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和管理人網(wǎng)站上刊登的《國(guó)泰保本混合型證券投資基金保本期到期處理規(guī)則及轉(zhuǎn)入下一個(gè)保本期的相關(guān)規(guī)則公告》(以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)則公告》”),本基金管理人特別提示如下:

1、保本期

本基金第1個(gè)保本期到期日為2014421日。本基金第2個(gè)保本期為3年,保本期自2014513日起至2017513日止(若本基金提前進(jìn)入第2個(gè)保本期,保本期到期日為基金管理人屆時(shí)公告的第2個(gè)保本期開(kāi)始日的3個(gè)公歷年后的對(duì)應(yīng)日)。如該日為非工作日,則保本期到期日順延至下一個(gè)工作日。

2、本基金第2個(gè)保本期的擔(dān)保額度上限為70億元人民幣。

3、本基金第1個(gè)保本期開(kāi)放到期贖回的限定期限

本基金的基金份額持有人可在201447日(含)至2014421日(含)的開(kāi)放到期贖回的限定期限內(nèi),選擇贖回本基金、轉(zhuǎn)換為本基金管理人管理的其他基金、或者不進(jìn)行選擇而自動(dòng)默認(rèn)為選擇轉(zhuǎn)入本基金的第2個(gè)保本期。上述不同選擇對(duì)應(yīng)的規(guī)則等事項(xiàng)請(qǐng)見(jiàn)《規(guī)則公告》。

4、過(guò)渡期

2014422日(含)起至2014512日(含)止,為本基金過(guò)渡期。在本基金過(guò)渡期內(nèi),自2014422日(含)至201459日(含)止,為過(guò)渡期申購(gòu)的限定期限,該限定期限內(nèi)進(jìn)行過(guò)渡期申購(gòu)。若在該期間內(nèi),當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)金額之和達(dá)到或接近本基金管理人依據(jù)本基金第2個(gè)保本期的擔(dān)保額度設(shè)定的規(guī)模上限時(shí),本基金管理人將在次日起停止過(guò)渡期申購(gòu)業(yè)務(wù)。

投資者在該期間內(nèi)申購(gòu)的價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算方式、費(fèi)率及具體規(guī)??刂品绞降仁马?xiàng)請(qǐng)見(jiàn)《規(guī)則公告》。

5、折算:過(guò)渡期的最后一個(gè)工作日為折算日,即2014512日。若本基金提前達(dá)到規(guī)模上限,本基金管理人將發(fā)布公告,提前進(jìn)行基金份額折算,同時(shí),本基金提前進(jìn)入第2個(gè)保本期。在折算日日終,本基金管理人將對(duì)該日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施折算。折算后,基金份額凈值調(diào)整為1.000元,基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照折算比例相應(yīng)調(diào)整,以調(diào)整后的基金份額作為自動(dòng)計(jì)入本基金第2個(gè)保本期的基金份額數(shù)。

6、適用2個(gè)保本期保本條款的情形

在本基金過(guò)渡期限定期限內(nèi)申購(gòu)并持有當(dāng)期保本期到期的基金份額、基金份額持有人從本基金上一保本期默認(rèn)選擇轉(zhuǎn)入當(dāng)期保本期并持有到當(dāng)期保本期到期的基金份額(進(jìn)行基金份額折算的,指折算后對(duì)應(yīng)的基金份額)。適用保本條款。

對(duì)持有當(dāng)期保本期到期的基金份額,基金份額持有人無(wú)論選擇贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出到基金管理人管理的其他基金、轉(zhuǎn)入下一保本期或是轉(zhuǎn)型為“國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金”,都同樣適用保本條款。

7、開(kāi)放到期贖回的限定期限及過(guò)渡期的風(fēng)險(xiǎn)提示

1對(duì)于可享受第1個(gè)保本期保本條款的基金份額持有人而言,以開(kāi)放到期贖回的限定期限內(nèi)(自201447日(含)起至2014421日(含)止)具體贖回日的基金份額凈值為計(jì)價(jià)依據(jù),計(jì)算其可贖回金額加上保本期內(nèi)的累計(jì)分紅金額與其投資凈額的差額,以確定是否進(jìn)行差額的償付。

2)對(duì)于可享受本基金第1個(gè)保本期保本條款,且在第1個(gè)保本期開(kāi)放到期贖回的限定期限內(nèi)不進(jìn)行贖回而自動(dòng)默認(rèn)選擇轉(zhuǎn)入第2個(gè)保本期的基金份額持有人而言,以2014421日的基金份額凈值為計(jì)價(jià)依據(jù),計(jì)算其可贖回金額加上保本期內(nèi)的累計(jì)分紅金額與其投資凈額的差額,以確定是否進(jìn)行差額的償付,即在過(guò)渡期的基金份額凈值下跌風(fēng)險(xiǎn)由基金份額持有人承擔(dān)。

3)對(duì)于在過(guò)渡期申購(gòu)的基金份額持有人而言,其計(jì)入第2個(gè)保本期的投資凈額是其在過(guò)渡期申購(gòu)的基金份額在折算日所代表的資產(chǎn)凈值,即在申購(gòu)日至折算日(含)期間的基金份額凈值下跌風(fēng)險(xiǎn)由基金份額持有人承擔(dān)。

本公告僅對(duì)本基金第1個(gè)保本期到期及轉(zhuǎn)入第2個(gè)保本期的相關(guān)規(guī)則及2個(gè)保本期的保本條款等重要事項(xiàng)予以提示,其他具體事項(xiàng)和詳細(xì)規(guī)則請(qǐng)參見(jiàn)201437日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和管理人網(wǎng)站上刊登的《規(guī)則公告》。

投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(2017lo.com),或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)事項(xiàng)。

 

國(guó)泰基金管理有限公司

201444

 

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