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產(chǎn)品公告

國泰保本混合型證券投資基金第一個保本期到期及轉(zhuǎn)入第二個保本期的第三次提示性公告

發(fā)布時間:2014-04-17 00:00

國泰保本混合型證券投資基金第一個保本期到期及轉(zhuǎn)入第二個保本期的第三次提示性公告

國泰保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記機(jī)構(gòu)為國泰基金管理有限公司,基金托管人為招商銀行股份有限公司。本基金第2個保本期由重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

依據(jù)本基金管理人于201437日在《中國證券報》、《上海證券報》和管理人網(wǎng)站上刊登的《國泰保本混合型證券投資基金保本期到期處理規(guī)則及轉(zhuǎn)入下一個保本期的相關(guān)規(guī)則公告》(以下簡稱“《規(guī)則公告》”),本基金管理人特別提示如下:

1、保本期

本基金第1個保本期到期日為2014421日。本基金第2個保本期為3年,保本期自2014513日起至2017513日止(若本基金提前進(jìn)入第2個保本期,保本期到期日為基金管理人屆時公告的第2個保本期開始日的3個公歷年后的對應(yīng)日)。如該日為非工作日,則保本期到期日順延至下一個工作日。

2本基金第2個保本期的擔(dān)保額度上限為70億元人民幣。

3、本基金第1個保本期開放到期贖回的限定期限

鑒于假期因素,根據(jù)本基金合同的有關(guān)規(guī)定,本基金第1個保本期開放到期贖回的限定期限調(diào)整為自201448()起至2014421()止。本基金的基金份額持有人可在201448日(含)至2014421日(含)的開放到期贖回的限定期限內(nèi),選擇贖回本基金、轉(zhuǎn)換為本基金管理人管理的其他基金、或者不進(jìn)行選擇而自動默認(rèn)為選擇轉(zhuǎn)入本基金的第2個保本期。上述不同選擇對應(yīng)的規(guī)則等事項請見《規(guī)則公告》。

4、過渡期

2014422日(含)起至2014512日(含)止,為本基金過渡期。在本基金過渡期內(nèi),自2014422日(含)至201459日(含)止,為過渡期申購的限定期限,該限定期限內(nèi)進(jìn)行過渡期申購若在該期間內(nèi),當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和當(dāng)日的申購申請金額之和達(dá)到或接近本基金管理人依據(jù)本基金第2個保本期的擔(dān)保額度設(shè)定的規(guī)模上限時,本基金管理人將在次日起停止過渡期申購業(yè)務(wù)。

投資者在該期間內(nèi)申購的價格以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算,計算方式、費率及具體規(guī)??刂品绞降仁马椪堃姟兑?guī)則公告》。

5、折算:過渡期的最后一個工作日為折算日,即2014512日。若本基金提前達(dá)到規(guī)模上限,本基金管理人將發(fā)布公告,提前進(jìn)行基金份額折算,同時,本基金提前進(jìn)入第2個保本期。在折算日日終,本基金管理人將對該日登記在冊的基金份額實施折算。折算后,基金份額凈值調(diào)整為1.000元,基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照折算比例相應(yīng)調(diào)整,以調(diào)整后的基金份額作為自動計入本基金第2個保本期的基金份額數(shù)。

6、適用2個保本期保本條款的情形

在本基金過渡期限定期限內(nèi)申購并持有當(dāng)期保本期到期的基金份額、基金份額持有人從本基金上一保本期默認(rèn)選擇轉(zhuǎn)入當(dāng)期保本期并持有到當(dāng)期保本期到期的基金份額(進(jìn)行基金份額折算的,指折算后對應(yīng)的基金份額)。適用保本條款。

對持有當(dāng)期保本期到期的基金份額,基金份額持有人無論選擇贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出到基金管理人管理的其他基金、轉(zhuǎn)入下一保本期或是轉(zhuǎn)型為“國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金”,都同樣適用保本條款。

7開放到期贖回的限定期限及過渡期的風(fēng)險提示

1對于可享受第1個保本期保本條款的基金份額持有人而言,以開放到期贖回的限定期限內(nèi)(自201448日(含)起至2014421日(含)止)具體贖回日的基金份額凈值為計價依據(jù),計算其可贖回金額加上保本期內(nèi)的累計分紅金額與其投資凈額的差額,以確定是否進(jìn)行差額的償付。

2)對于可享受本基金第1個保本期保本條款,且在第1個保本期開放到期贖回的限定期限內(nèi)不進(jìn)行贖回而自動默認(rèn)選擇轉(zhuǎn)入第2個保本期的基金份額持有人而言,以2014421日的基金份額凈值為計價依據(jù),計算其可贖回金額加上保本期內(nèi)的累計分紅金額與其投資凈額的差額,以確定是否進(jìn)行差額的償付,即在過渡期的基金份額凈值下跌風(fēng)險由基金份額持有人承擔(dān)。

3)對于在過渡期申購的基金份額持有人而言,其計入第2個保本期的投資凈額是其在過渡期申購的基金份額在折算日所代表的資產(chǎn)凈值,即在申購日至折算日(含)期間的基金份額凈值下跌風(fēng)險由基金份額持有人承擔(dān)。

本公告僅對本基金第1個保本期到期及轉(zhuǎn)入第2個保本期的相關(guān)規(guī)則及2個保本期的保本條款等重要事項予以提示,其他具體事項和詳細(xì)規(guī)則請參見201437日《中國證券報》、《上海證券報》和管理人網(wǎng)站上刊登的《規(guī)則公告》。

投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(2017lo.com),或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)事項。

 

國泰基金管理有限公司

2014417

 

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