產(chǎn)品公告
關(guān)于原金盛證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告
發(fā)布時(shí)間：2009-11-25 00:00
根據(jù)《國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）已于2009年11月24日，即國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票（LOF）”或“本基金”；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：國(guó)泰小盤；基金代碼：160211）集中申購(gòu)驗(yàn)資完成日對(duì)投資者持有的原金盛證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“原國(guó)泰金盛封閉”，基金代碼：184703）進(jìn)行了基金份額折算，折算后原國(guó)泰金盛封閉份額將變更登記為國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票（LOF）份額。
一、基金份額折算基本情況
?。ㄒ唬┱鬯慊鶞?zhǔn)日：2009年11月23日
?。ǘ┱鬯銓?duì)象：折算基準(zhǔn)日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原國(guó)泰金盛封閉份額。
（三）基金份額變更登記日：2009年11月24日
?。ㄋ模┱鬯惴绞?BR> 1、基金份額折算基準(zhǔn)日收市后，基金管理人計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進(jìn)行核對(duì)；
2、由于基金份額折算基準(zhǔn)日的目標(biāo)基金份額凈值為1.000元，基金份額折算比例=X/Y，采用截位的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后第9位；
3、基金份額計(jì)算結(jié)果以截位法保留到整數(shù)位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。
二、基金份額折算結(jié)果
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并經(jīng)本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司確認(rèn)，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前基金資產(chǎn)凈值596,920,031.94元，原國(guó)泰金盛封閉的基金份額按照1:1.193840063的折算比例進(jìn)行折算，折算后基金份額凈值為1.000元，折算后的基金份額總額為596,920,031.00份。
本基金管理人已向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提出基金份額的變更登記申請(qǐng)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司已于2009年11月24日進(jìn)行了基金份額的變更登記。
三、特別提示
?。ㄒ唬┍敬位鸱蓊~折算無(wú)需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理。
?。ǘ┩顿Y者可在原國(guó)泰金盛封閉托管的證券公司查詢折算后其持有的國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票（LOF）份額。
?。ㄈ﹪?guó)泰基金管理有限公司保留對(duì)本公告的解釋權(quán)。
投資者可以訪問本基金管理人網(wǎng)站（2017lo.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-888-8688，021-38569000）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二○○九年十一月二十五日
